Fund Accountant (m/w/d), Frankfurt

DAB BNP Paribas ist die Bank für unabhängige Vermögensverwalter, Fondsvermittler, Anlageberater und institutionelle Kunden. In Deutschland führen bereits mehr als 60% aller bei der BaFin zugelassenen Finanzportfolioverwalter ihre Endkundendepots bei uns. Damit sind wir in diesem Segment der klare Marktführer! Für unsere Kunden sind wir heute ein stärkerer Partner denn je: Als Teil des großen Netzwerkes unserer Muttergesellschaft, der französischen BNP Paribas.

Ihre Aufgaben

• Koordination der Änderung und Einrichtung von
• Kontrolle und Buchung von Geschäftstransaktionen, die nicht zentralisiert sind (z. B. Wertpapiere, börsennotierte Derivate, Kassaund Termingeschäfte, Dividenden, Coupons, Zeichnungen und Rücknahmen)
• Täglicher Abgleich von Geldkonten und Eskalation von Problemen
• Tägliche Abstimmung von Wertpapieren und Finanzinstrumenten mit Depotoder Maklererklärungen
• Tägliche Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV)
• Zusammenarbeit mit anderen relevanten Abteilungen (Clearing, Custody, Compliance etc.)
• Überprüfung (Second Level Check) der Fondspreisbestätigungen aller Fund Accounting Teams
• Bearbeitung von Sonderaufgaben und ggf. Mitwirkung an Projekten

Ihr Profil

• Abgeschlossene Ausbildung zur/zum Bankkauffrau/-mann oder abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft
• Kenntnis der betrieblichen Abläufe, Verfahren und Dienstleistungen der Fondsbuchhaltung. Erste Berufserfahrung auf diesem Gebiet ist von Vorteil
• Eigenständige Arbeitsweise
• Sicherer Umgang mit gängigen Informationssystemen
• Fließende mündliche und schriftliche Deutsch- und Englischkenntnisse

Was wir Ihnen bieten

• Kostenfreies WLAN, Obst, Kaffee und Wasser, Essensgutscheine
• Fundierte Einblicke in die Arbeitsund Funktionsweise einer innovativen Universalbank
• Gute Anbindung / zentrale Lage