Fund Accountant Wertpapierfonds (m/w/d), München oder Frankfurt

Die CACEIS Bank Deutschland GmbH ist die deutsche Tochtergesellschaft der CACEIS Group, welche mehrheitlich zur Crédit Agricole Group gehört.

Bei CACEIS haben wir uns ganz auf die Dienstleistungen rund um die Transaktion von Wertpapieren und Sachwerten spezialisiert. Deshalb ist CACEIS vor allem als Depotbank und Custodian bekannt und zählt in Deutschland zu den größten Instituten dieser Art.

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Sie möchten Ihre persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann sind Sie bei uns richtig? Wir suchen einen motivierten Mitarbeiter (m/w/d), der große Freude daran hat, mit Ideen und Engagement die Zukunft mitzugestalten. Ein abwechslungsreiches, verantwortungsvolles und herausforderndes Aufgabengebiet erwartet Sie.

• Sie übernehmen die Verantwortung für die korrekte Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle für den Fonds
• Bearbeitung der relevanten Kapitalmaßnahmen
• Bewertung und Anteilpreisermittlung der Fonds im Tagesgeschäft gemäß Service Level Agreements mit den jeweiligen Kunden
• Klärung von Differenzen und Abstimmung mit den jeweiligen internen Fachabteilungen und Kunden
• Ergänzend übernehmen Sie Verantwortung bei Fondsmigrationen, -schliessungen oder –verschmelzungen.
• Aktive Mitwirkung bei Projekten

Critères de candidature

Date de prise de fonction:

• 01/03/2022

Poste avec management:

• Non

Niveau d'étude minimum:

• Bac + 2 / L2

Formation / Spécialisation:

• Abgeschlossene Ausbildung im Bankoder InvestmentfondsbereichZusätzliche Fortbildungen im Investmentfondsbereich von Vorteil
• Umfangreiche Kenntnisse und mehrjährige Erfahrung in der Administration und Buchhaltung von Wertpapierfonds sowie fundierte Wertpapier-/Finanzproduktkenntnisse

Niveau d'expérience minimum:

• 3 - 5 ans

Soft skills:

Persönlich überzeugen Sie durch teamorientierte, präzise und zuverlässige Arbeitsweise mit einem hohen Maß an Kundenorientierung (intern/extern), Flexibilität und hohe Belastbarkeit. Analytische Fähigkeiten sowie Freude am eigenverantwortlichen und selbständigen Arbeiten gepaart mit guter Kommunikationsfähigkeit runden Ihr Profil ab? Dann sind Sie richtig bei uns!

Outils informatiques:

• Kenntnisse in Wertpapierfondsbuchhaltungssystemen, z.B. GP3, SCD oder Xentis; MS Office, insb. Excel

Langues:

• Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse; Französisch von Vorteil