Fund Accountant (m/w/d), Frankfurt

DAB BNP Paribas ist die Bank für unabhängige Vermögensverwalter, Fondsvermittler, Anlageberater und institutionelle Kunden. In Deutschland führen bereits mehr als 60% aller bei der BaFin zugelassenen Finanzportfolioverwalter ihre Endkundendepots bei uns. Damit sind wir in diesem Segment der klare Marktführer! Für unsere Kunden sind wir heute ein stärkerer Partner denn je: Als Teil des großen Netzwerkes unserer Muttergesellschaft, der französischen BNP Paribas.

Aufgaben

• Steuerung und Buchung von Geschäftsvorfällen
• Sicherstellung der Integration aller Transaktionen über bestehende Schnittstellen in das Fondsbuchhaltungssystem
• Tägliche Abstimmung der Konten und Untersuchung und Verfolgung von Problemen
• Tägliche Abstimmung von Wertpapieren und Finanzinstrumenten
• Gewährleistung des Zahlungsverkehrs und der korrekten Berechnung der vom Fonds zu zahlenden Gebühren
• Buchung aller veröffentlichten und verpflichtenden Unternehmensaktionen im System der Rechnungslegung des Fonds

Profil

• Abgeschlossenes Studium oder Berufsausbildung in einem relevanten Bereich
• Berufserfahrung von mindestens 2 Jahren wünschenswert
• Ausgeprägte Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit
• Fortgeschrittene Kenntnisse der Fund Accounting Prozesse und Services
• Fortgeschrittene Fähigkeit, Transaktionen zu verfolgen und eine präzise und zuverlässige Datenerfassung zu gewährleisten
• Kenntnisse über das Marktgeschehen sowie Finanzdienstleistungen und der damit verbundenen Produkte

Was wir bieten

• Modernes Arbeitsumfeld, u.a. Arbeitslaptop & ggf. Handy für flexibles Arbeiten
• Wertvolles Karrierenetzwerk sowie Karriereperspektiven innerhalb der BNP Paribas Gruppe
• Zahlreiche Benefits für Mitarbeitende wie bspw. Familienservice, Jobrad, Jobticket, Sodexo Essensgutscheine, Betriebliche Altersvorsorge & Zentraler Standort mit guter ÖPNV-Anbindung (Benefits können je nach Standort variieren)