Operations Officer Fund Distribution (m/f/d), München

CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services: exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 4581 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2405 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2021).

Description du poste

• Bearbeitung von Anteilscheinausgabe und Rückgaben
• Unterstützung der internen Abteilungen in operativen Themen betreffend Anteilscheingeschäft und SEPA Zahlungsverkehr
• Reporting intern und extern
• Überwachung von SEPA Zahlungen, Fehlerbehebung, Embargoprüfung, Buchungen
• Daten sammeln und aufbereiten für neue Fonds und Kontrahenten
• Beantwortung von Anfragen in Verbindung mit Anteilscheingeschäften und SEPA Zahlungsverkehr
• Abklärung von offenen Settlements
• Abstimmung und Reporting von Geld uns Stücken
• Einführung und Analyse bei neuen Regelugen und Marktpraktiken

Critères de candidature

• Date de prise de fonction: 01/02/2025
• Niveau d'étude minimum: Bac + 2 / L2
• Bankoder kaufmännische Ausbildung und/oder abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre
• Kenntnisse im Fondsbereich
• Kenntnisse im Bereich Wertpapierabwicklung
• Niveau d'expérience minimum: 3 5 ans

Compétences recherchées

• Ausgeprägtes analytisches Denken und Prozessverständnis
• Ausgeprägte Teamfähigkeit und Sozialkompetenz
• Selbständige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise
• Flexibilität sowie Eigeninitiative
• Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung
• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
• Allgemeine IT-Affinität
• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift