Mitarbeiter Konsolidierung HGB/ IFRS – NAV Kalkulation für geschlossene Fonds (m/w/d), München

Die CACEIS Bank Deutschland GmbH ist die deutsche Tochtergesellschaft der CACEIS Group, welche mehrheitlich zur Crédit Agricole Group gehört.

Bei CACEIS haben wir uns ganz auf die Dienstleistungen rund um die Transaktion von Wertpapieren und Sachwerten spezialisiert. Deshalb ist CACEIS vor allem als Depotbank und Custodian bekannt und zählt in Deutschland zu den größten Instituten dieser Art.

Description du poste

• Erstellung von konsolidierten Jahresabschlüssen nach HGB / IFRS für geschlossene mehrstöckige Fondskonstrukte
• Bereitschaft Mitwirkung im Projekt – konzeptionelles Aufsetzen der Konsolidierung
• Erstellung von Jahresabschlüssen nach HGB (IFRS) für einzelne Gesellschaften in den jeweiligen Fondskonstrukten
• Erstellung von NAV Kalkulationen nach Vorgaben des Kunden für geschlossene Fondskonstrukte (Vorkenntnisse ideal aber nicht zwingend)

Critères de candidature

Date de prise de fonction:

• 01/11/2022

Poste avec management:

• Non

Niveau d'étude minimum:

• Bac + 2 / L2

Formation / Spécialisation:

• Abgeschlossene Bankausbildung oder Abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzen / Buchhaltung
• Sie bringen mehrjährige einschlägige Berufserfahrung in Bilanzierung/ Konsolidierung nach HGB und IFRS mit.Erfahrung im geschlossenen Fondsbereich vorteilhaft aber nicht zwingend

Niveau d'expérience minimum:

• 3 - 5 ans

Soft skills:

• vorteilhaft Know How in Erstellung von Jahresabschlüssen von Personengesellschaften
• Kommunikationsstärke Kundenmanagement / Dienstleistungsmentatlität
• Ausgeprägtes Bilanzierungs Know How HGB
• Freude sich in neue Themen einzuarbeiten / Freude am konzeptionellen Arbeiten
• Outils informatiques
• Der Umgang mit ERP-Systemen und MS Office Anwendungen ist Ihnen vertraut

Langues:

• gute Englischkenntnisse