Trasury Analyst (m/w/d), Bietigheim-Bissingen

Valeo ist ein globales Technologieunternehmen, das innovative Lösungen entwickelt, um die Mobilität neu zu erfinden. Wir sind ein Partner von Automobilherstellern und Akteuren der neuen Mobilität weltweit. Unsere Vision? Eine grünere und sicherere Mobilität zu erfinden, dank Lösungen, die sich auf intuitives Fahren und die Reduzierung von CO2-Emissionen konzentrieren. Wir sind führend in unseren Geschäftsbereichen und werden als eines der weltweit größten innovativen Unternehmen anerkannt.

Herausforderungen

• Durchführung sämtlicher Treasury-Aktivitäten für eine oder mehrere operativ agierende Einheiten (Zahlungsverkehr, Cash Pooling, Forecasting, Bank-Account-Management)
• Steuerung des Working Capitals mit den Geschäftsbereichen (Forecasting, Definition von Maßnahmen, Abweichungsanalysen, Validierung von Annahmen)
• Durchführung des Cash Managements
• Betreuung der operativen Einheiten in allen Treasury-Belangen und Fragestellungen
• Kontrolle der einund ausgehenden Zahlungen sowie Einhaltung und Durchsetzung von Compliance-Richtlinien
• Erstellung von Cash Forecasts und monatlicher Treasury Reports
• Unterstützung im jährlichen Budget-Prozess
• Definition von Maßnahmen zur Erreichung des Cash-Budgets
• Analyse von Fremdwährungsrisiken, Beurteilung von Sicherungseffekten sowie Kurspflege
• Abwicklung einund ausgehender Avale
• Ansprechpartner für externe und interne Prüfer

Profil

• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finanzen
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Treasury oder Controlling
• Gute Kenntnisse von HGB und IFRS
• Sehr gute Anwenderkenntnisse in MS Office (Excel) sowie SAP Kenntnisse von Vorteil
• Erfahrung in eBanking und Treasury Systemen, “On-behalf-of”-Payment Methoden und Cash Pooling
• Analytische Arbeitsweise, Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke runden Ihr Profil ab
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse