Fund Accountant (m/w/d) - Billing, Frankfurt

DAB BNP Paribas ist die Bank für unabhängige Vermögensverwalter, Fondsvermittler, Anlageberater und institutionelle Kunden. In Deutschland führen bereits mehr als 60% aller bei der BaFin zugelassenen Finanzportfolioverwalter ihre Endkundendepots bei uns. Damit sind wir in diesem Segment der klare Marktführer! Für unsere Kunden sind wir heute ein stärkerer Partner denn je: Als Teil des großen Netzwerkes unserer Muttergesellschaft, der französischen BNP Paribas.

Aufgaben

• Kontrolle und Buchung von Business Transaktionen sowie Sicherstellung, dass diese im System erfasst werden
• Liquiditätsund Kontenabgleich
• Regelmäßige Validierung und Abgleich des net asset value (NAV) innerhalb der vorgegebenen Fristen
• Nachverfolgung, Dokumentation und Eskalation von Problemen und widerkehrenden Fragestellungen
• Weitere Aufgaben: Kontrolle der Verwaltungsund Managementvergütung, Belastung in Multifonds, Buchung der Depotbankgebühren und KK-Zinsen sowie komplexer Verwaltungsvergütung, Rechnungsweiterleitung
• Sicherstellung der Einhaltung des Grundsatzes zum Schutz der Kundeninteressen bei der Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen

Profil

• Erste professionelle Berufserfahrung im Fund Accounting oder gleichwertigem Bereich
• Kenntnisse über den Finanzmarkt, Fondbuchhaltung und damit verbundene operative Prozesse und Dienstleistungen
• Fähigkeit zur Teamarbeit und zum angemessenen proaktiven Austausch von Ideen und Wissen
• Kundenbedürfnisse verstehen, negatives und positives Kundenfeedback annehmen und umsetzen können
• Fähigkeit, innovative und kreative Lösungen zu identifizieren und zu implementieren
• Im Stande sein, auch unter hohem Druck die eigene Leistung aufrechtzuerhalten
• Deutsch und Englisch, fließend in Wort und Schrift

Was wir bieten

• Modernes Arbeitsumfeld, u.a. Arbeitslaptop & ggf. Handy für flexibles Arbeiten
• Wertvolles Karrierenetzwerk sowie Karriereperspektiven innerhalb der BNP Paribas Gruppe
• Zahlreiche Benefits für Mitarbeitende wie bspw. Familienservice, Jobrad, Jobticket, Sodexo Essensgutscheine, Betriebliche Altersvorsorge & Zentraler Standort mit guter ÖPNV-Anbindung (Benefits können je nach Standort variieren)